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基金资产总值

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

百科
基金资产总值

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。